Strategi Strategi Trading Sederhana

Panduan Strategi Opsi Opsi untuk Pemula. Options adalah kontrak derivatif bersyarat yang memungkinkan pembeli kontrak alias pemegang opsi, untuk membeli atau menjual sekuritas dengan harga yang dipilih Pembeli opsi dikenai biaya yang disebut premium oleh penjual untuk Jika harga pasar menjadi tidak menguntungkan bagi pemegang opsi, mereka akan membiarkan opsi tersebut kadaluarsa tidak berharga dan dengan demikian memastikan bahwa kerugiannya tidak lebih tinggi daripada premi Sebaliknya, penjual opsi, juga pilihan penulis menganggap risiko lebih besar daripada pilihan pembeli, oleh karena itu mereka Permintaan premium ini Baca lebih lanjut tentang Options Basics. Options dibagi menjadi pilihan call dan put Opsi call adalah dimana pembeli kontrak membeli hak untuk membeli underlying asset di masa depan dengan harga yang telah ditentukan, yang disebut harga exercise atau strike price A Opsi put adalah dimana pembeli memperoleh hak untuk menjual aset dasar di masa depan pada harga yang telah ditentukan. Mengapa opsi perdagangan bukan aset langsung. Ada beberapa keuntungan dari pilihan trading The Chicago Board of Option Exchange CBOE adalah bursa efek terbesar di dunia, menawarkan opsi pada beragam saham dan indeks tunggal. See Do Options Sellers Have A Trading Edge Traders dapat menyusun strategi pilihan mulai dari yang sederhana. Yang biasanya dengan satu pilihan, untuk yang sangat kompleks yang melibatkan beberapa posisi pilihan simultan. Berikut adalah strategi pilihan dasar untuk pemula. Lihat juga 10 Strategi Opsi Untuk Mengetahui. Membeli panggilan lama. Hal ini adalah posisi yang disukai trader yang. Bullish Pada saham atau indeks tertentu dan tidak ingin mengambil risiko modal mereka jika terjadi pergerakan turun. Ingin mengambil keuntungan leverage pada pasar bearish. Pilihan adalah instrumen leverage yang memungkinkan pedagang untuk memperkuat keuntungan dengan mempertaruhkan jumlah yang lebih kecil daripada yang seharusnya diminta jika Aset dasar diperdagangkan sendiri Opsi standar pada satu saham setara ukurannya dengan 100 saham ekuitas Dengan opsi perdagangan, Investor dapat mengambil keuntungan dari opsi yang menguntungkan Misalkan trader ingin berinvestasi sekitar 5000 di Apple AAPL, diperdagangkan sekitar 127 per saham Dengan jumlah ini dia dapat membeli 39 saham untuk 4953 Misalkan harga saham naik sekitar 10 sampai 140 di atas harga Dua bulan ke depan Mengabaikan biaya broker, komisi atau transaksi, portofolio trader akan naik menjadi 5448, membuat trader tersebut mendapatkan pengembalian dolar bersih sebesar 448 atau sekitar 10 pada modal yang diinvestasikan. Mengingat anggaran investasi yang tersedia dari trader dia dapat membeli 9 Opsi untuk 4.997 65 Ukuran kontrak adalah 100 saham Apple, sehingga pedagang secara efektif membuat kesepakatan dengan 900 saham Apple Sesuai skenario di atas, jika harga meningkat menjadi 140 pada saat berakhirnya pada tanggal 15 Mei 2015, hadiah trader dari Posisi option adalah sebagai berikut profit dari posisi 11.700 4.997 65 6.795 atau 135 return on capital yang diinvestasikan, return yang jauh lebih besar dibanding trading underlying asset secara langsung. Rubah strategi tr Potensi kerugian ader dari sebuah panggilan yang panjang terbatas pada premi yang dibayarkan Potensi keuntungan tidak terbatas, yang berarti imbal hasil akan meningkat sebanyak kenaikan harga aset yang mendasari. Pelajari lebih lanjut dalam Mengelola Risiko dengan Strategi Opsi Panggilan Panjang dan Pendek dan Letakkan Positions. Buying puts Panjangnya. This adalah posisi yang disukai trader yang berada. Bearish pada return yang mendasari namun tidak mau mengambil risiko pergerakan yang merugikan dalam short sell strategy. Wishing untuk memanfaatkan posisi leverage. Jika trader bearish pada Pasar, dia bisa short menjual aset seperti Microsoft MSFT misalnya Namun, membeli put option pada saham bisa menjadi strategi alternatif. Opsi put akan memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari posisi jika harga saham turun. Jika di sisi lain Tangan harga tidak meningkat, pedagang kemudian dapat membiarkan pilihan berakhir tidak berharga kehilangan hanya premi Untuk lebih lanjut, lihat Opsi Saham Kadaluarsa Siklus. Risiko strategi Potensi kerugian terbatas pada premium pai D untuk opsi biaya opsi dikalikan dengan ukuran kontrak Karena fungsi pembayaran dari long put didefinisikan sebagai harga exercise max - harga saham - 0 keuntungan maksimal dari posisi dibatasi, karena harga saham tidak dapat turun di bawah nol Lihat grafik. Ini adalah posisi yang disukai trader who. Expect tidak ada perubahan atau sedikit kenaikan harga yang mendasarinya. Ingin membatasi potensi kenaikan dalam pertukaran proteksi turun yang terbatas. Strategi call yang tercakup melibatkan posisi short dalam call option dan long position. Pada underlying asset Posisi panjang memastikan bahwa short call writer akan memberikan harga yang mendasari seandainya trader yang lama menjalankan opsi Dengan opsi money call, trader mengumpulkan sejumlah kecil premi, juga membiarkan potensi kenaikan yang terbatas Baca selengkapnya Dalam Memahami Out Of The Money Options yang terkumpul, premi mencakup potensi kerugian penurunan sampai batas tertentu. Secara keseluruhan, strategi tersebut secara sintetis mereplikasi opsi put short, sebuah S diilustrasikan pada grafik di bawah ini. Diperkirakan pada tanggal 20 Maret 2015, seorang pedagang menggunakan 39.000 untuk membeli 1000 saham BP BP sebesar 39 per saham dan secara bersamaan menulis 45 call option dengan harga 0 35, yang akan berakhir pada tanggal 10 Juni dari hasil bersih dari Strategi adalah arus keluar 38 650 0 35 1.000 39 1.000 sehingga total pengeluaran investasi dikurangi dengan premi 350 yang dikumpulkan dari posisi opsi short call. Strategi dalam contoh ini menyiratkan bahwa trader tidak mengharapkan harga bergerak di atas 45 atau Jauh di bawah 39 selama tiga bulan ke depan Kerugian dalam portofolio saham sampai 350 dalam hal harga turun menjadi 38 65 akan diimbangi oleh premi yang diterima dari posisi opsi, sehingga perlindungan downside terbatas akan disediakan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Opsi Potong Bawah Bermasalah Dengan Panggilan Tertutup. Risiko strategi Jika harga saham meningkat lebih dari 45 saat kadaluarsa, opsi panggilan singkat akan dilakukan dan trader harus memberikan portofolio saham, kehilangan seluruhnya Jika harga saham turun secara signifikan di bawah 39 misalnya 30, opsi akan kadaluarsa tidak berharga, namun portofolio saham juga akan kehilangan nilai signifikan secara signifikan dengan kompensasi kecil sama dengan jumlah premi. Posisi ini akan disukai oleh pedagang yang memiliki aset dasar dan Ingin strategi perlindungan turunan. Strategi ini melibatkan posisi panjang dalam underlying asset dan juga posisi put option yang lama. Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Strategi Pilihan Covered Covered Strategy. Strategi alternatif adalah menjual underlying asset, namun trader dapat Tidak ingin melikuidasi portofolio Mungkin karena dia mengharapkan keuntungan modal yang tinggi dalam jangka panjang dan karena itu mencari perlindungan dalam jangka pendek. Jika harga dasar meningkat pada saat jatuh tempo, pilihannya akan berakhir tidak ada harganya dan pedagang kehilangan premi namun tetap memiliki keuntungan Meningkatnya harga dasar yang dipegangnya Di sisi lain, jika harga underlying menurun, portofolio saham trader Kehilangan nilai tapi kerugian ini sebagian besar ditutupi oleh keuntungan dari posisi opsi put yang dilakukan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, posisi proteksi secara efektif dapat dianggap sebagai strategi asuransi Pedagang dapat menetapkan harga pelaksanaan di bawah harga saat ini. Untuk mengurangi pembayaran premi dengan mengorbankan penurunan perlindungan downside Hal ini dapat dianggap sebagai asuransi yang dapat dikurangkan. Misalnya, seorang investor membeli 1000 saham Coca-Cola KO dengan harga 40 dan ingin melindungi investasi dari pergerakan harga yang merugikan selama Tiga bulan ke depan Opsi put berikut berikut ini tersedia. 15 Juni 2015 pilihan. Tabel ini menunjukkan bahwa biaya perlindungan meningkat dengan tingkatnya. Misalnya, jika pedagang ingin melindungi portofolio investasi terhadap penurunan harga, dia dapat Beli 10 opsi put dengan harga strike 40 Dengan kata lain, dia bisa membeli opsi uang yang sangat mahal Pedagang akan membayar 4.250 untuk ini memilih Namun, jika pedagang bersedia mentolerir beberapa tingkat risiko downside ia dapat memilih lebih murah dari pilihan uang seperti 35 put. Dalam kasus ini, biaya posisi opsi akan jauh lebih rendah, hanya 2.250. Strategi Jika harga tetesan yang mendasari, potensi kerugian dari strategi keseluruhan dibatasi oleh selisih antara harga saham perdana dan harga strike ditambah premi yang dibayarkan untuk opsi Pada contoh di atas, pada strike price 35, loss Terbatas pada 7 25 40-35 2 25 Sementara itu, potensi kerugian dari strategi yang melibatkan opsi uang tersebut akan terbatas pada opsi premium. Pilihan strategi alternatif bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari sekuritas yang mendasari perdagangan Ada beragam strategi yang melibatkan kombinasi yang berbeda. Pilihan, underlying asset dan derivatif lainnya Strategi dasar untuk pemula adalah membeli call, buying put, menjual call tertutup dan membeli pelindung, sementara strategi lain yang melibatkan opsi w Ould membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih canggih dalam derivatif Ada keuntungan dari opsi perdagangan daripada aset dasar, seperti perlindungan turun dan imbal hasil leverage, namun ada juga kekurangan seperti persyaratan pembayaran premi dimuka. Ingin belajar bagaimana berinvestasi. Seri email gratis 10 minggu yang akan mengajarkan Anda bagaimana memulai investasi. Disampaikan dua kali seminggu, langsung ke kotak masuk Anda. Buat 4 strategi pilihan untuk pemula. Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci. Menggunakan alat ini untuk keuntungan Anda Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, tapi pertama-tama Anda harus mengerti pilihan dan cara kerjanya. Pilihan memberi hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar di Harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluarsa Ada dua jenis pilihan panggilan, yang memberi pemegang hak untuk membeli opsi tersebut, dan sebuah put, yang memberi Pemegangnya hak untuk menjual opsi Panggilan adalah uang tunai saat harga pemogokannya di mana kontrak dapat dilakukan kurang dari harga sebenarnya, at-the-money saat harga strike sama dengan harga Yang mendasari dan out-of-the-money saat harga strike lebih besar daripada yang mendasar. Kebalikannya adalah benar untuk penempatan Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada harga opsi, atau premi Bila Anda menjual sebuah barang telanjang Pilihan, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Optsi dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai permainan terarah atau, dalam kasus strategi spread tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang sebenarnya Mengambil posisi Risiko bergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Tidak peduli strategi apa yang mereka gunakan, pedagang opsi baru perlu berfokus pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di TV ONN Menjadi sistematis dan probabilitas - Hati membayar o Jika dalam jangka panjang, menurutnya, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena harganya murah, pedagang baru harus melihat spread opsi yang lebih dekat ke pilihan yang memiliki probabilitas kesuksesan yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh ini Jika Anda bullish pada emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan pada 111 00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan 125 Juni untuk mencari home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar. Membuat keuntungan dengan membeli spread panggilan Juni 110 111 untuk 55 Memilih strategi opsi yang tepat untuk digunakan bergantung pada pendapat pasar Anda dan apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam sebuah panggilan tertutup yang juga disebut buy-write, Anda memegang posisi panjang di Aset dasar dan menjual panggilan terhadap aset dasar tersebut Opini pasar Anda akan netral terhadap bullish pada underlying asset Di sisi positif vs penghargaan, keuntungan maksimum Anda terbatas dan kerugian maksimum Anda penting Jika volatilitas meningkat, hal itu memiliki efek negatif. , Dan jika itu Menurun, ia memiliki efek positif. Ketika pergerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat mengimbangi sebagian dari kerugian Anda. Pedagang sering kali menggunakan strategi ini dalam upaya untuk mencocokkan imbal hasil pasar secara keseluruhan dengan volatilitas yang rendah. Artikel Terkait. Options Trading Made Simple. Join Komunitas pedagang eceran dan profesional kami, yang dipimpin oleh ikon industri, John F Carter dan tim ahlinya Dengan pengalaman gabungan lebih dari 200 tahun, para pedagang kami adalah yang terbaik di bidangnya dalam perdagangan dan mendidik pedagang baru dan berpengalaman. Dapatkan kabar terbaru dengan yang bersangkutan. Informasi tentang perdagangan langsung di kotak masuk Anda. Untuk sebagian besar investor dan pedagang, pilihannya menarik, namun kerumitannya paling menghalangi upaya untuk memanfaatkannya dalam portofolio mereka dan kami pikir itu adalah kesalahan yang sangat besar Pilihan memberi investor yang lebih kecil daya beli untuk tumbuh bahkan Akun terkecil dengan cepat, tanpa risiko paparan telanjang, seperti halnya futures. Pilihan Sederhana didirikan oleh veteran industri John F Carter, penulis buku Buku terlaris Menguasai Perdagangan John paling terkenal dengan gaya agresifnya, perdagangan besar seperti perdagangan TSLA 1 hari, satu juta, dan kemampuannya untuk dengan mudah menarik keuntungan besar dari pasar dengan strategi mengikuti strategi yang sederhana. , Untuk membuatnya secara sederhana, tujuan kami di Pilihan Simpler bukanlah untuk mengajarkan Anda bagaimana menjadi broker saham Tujuan kami adalah untuk mengajarkan cara menghasilkan uang secara konsisten di pasar. Manfaat Mitra Sertakan. Live Trading Chat Room Pilihan Simpel chatroom memiliki Atur standar untuk ruang trading langsung apa yang harus dilakukan tentang PEDAGANG NYATA, PERIODE PERDAGANGAN REAL UANG. Lansiran Tahan Apakah Anda masih berusia 9 sampai 5 tahun Jangan pernah melewatkan momen aksinya, dengan peringatan teks real-time yang dikirim langsung ke ponsel Anda. Video Premium Newsletter Jangan pernah meninggalkan apapun lagi secara kebetulan. Dapatkan wawasan malam Sen-Jum dari John F Carter dan Henry Gambell, karena mereka merenungkan tindakan hari ini bersamaan dengan prospek hari-hari perdagangan di depan. Forum Lama Selama lima terakhir tahun S, Simpler Pilihan telah membudidayakan apa yang kita anggap sebagai komunitas terbaik dari pedagang opsi serius di dunia Ini adalah prinsip sederhana dari kecerdasan kolektif di tempat kerja. Webinar Dengan webinar yang dijadwalkan secara teratur, Anda akan selalu berada di ujung tombak perkembangan baru. Di pasar Apakah itu alat baru, strategi, atau peristiwa pasar yang bergerak, sebagai anggota Anda akan menjadi orang pertama yang tahu.